第三部分 2026年部门预算情况说明

 

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县庄周街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县庄周街道办事处2026年收支总预算2635.9万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

蒙城县庄周街道办事处2026年收入预算2635.9万元，其中，本年收入2635.9万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2635.9万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1135.9万元，占43%，比2025年预算增加147.5万元，增长15%，增长原因主要是新增招录人员；政府性基金预算拨款收入1500万元，占57%，比2025年预算增加1500万元，增长100%，增长原因主要是增加城市治理建设改造资金。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

蒙城县庄周街道办事处2026年支出预算2635.9万元，比2025年预算增加1647.5万元，增长167%，增长原因主要是新增招录人员、增加城市治理建设改造资金。其中，基本支出1014.4万元，占38%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1621.5万元，占62%，主要用于城市治理建设改造支出。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

蒙城县庄周街道办事处2026年财政拨款收支预算2635.9万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1135.9万元、政府性基金预算拨款1500万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2635.9万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出801.6万元，占30%；社会保障和就业支出232.1万元，占9%；卫生健康支出39万元，占1%；城乡社区支出1500万元；占57%；住房保障支出63.2万元，占3%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县庄周街道办事处2026年一般公共预算支出1135.9万元，比2025年预算增加147.5万元，增长15%，主要原因：新增招录人员。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出801.6万元，占71%；社会保障和就业支出232.1万元，占20%；卫生健康支出39万元，占3%；住房保障支出63.2万元，占6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算304.8万元，比2025年预算增加50.8万元，增加20%，增加原因主要是新增招录人员。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算210.5万元，比2025年预算增加22.1万元，增长12%，增长原因主要是新增招录人员。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算286.3万元，比2025年预算增加50.5万元，增长21%，增长原因主要是新增招录人员。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算100.9万元，比2025年预算减少6.5万元，下降6%，减少原因是有离退休人员去世。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算81.6万元，比2025年预算增加15.5万元，增长23%，增长原因主要是新增招录人员。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算40.8万元，比2025年预算增加7.7万元，增长23%，增长原因主要是新增招录人员。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算8.8万元，比2025年预算减少2.1万元，下降19%，下降原因主要是其他财政供养类人员退休。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算15.6万元，比2025年预算增加3.2万元，增长26%，增长原因主要是新增招录人员。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算19.4万元，比2025年预算增加3.5万元，增长22%，增长原因主要是新增招录人员。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算1.70万元，比2025年预算增加0万元，增长0%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算2.40万元，比2025年预算增加0万元，增长0%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算63.2万元，比2025年预算增加10.9万元，增长21%，增长原因主要是新增招录人员。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县庄周街道办事处2026年一般公共预算基本支出1014.4万元，其中，人员经费925.4万元，公用经费88.9万元。

（一）人员经费925.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、退休费、生活补助。

（二）公用经费88.9万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用，本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县庄周街道办事处2026年政府性基金支出1500万元，比2025年预算增加1500万元，增长100%，主要原因是增加城市治理建设改造资金。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2026年预算1500万元，比2025年预算增加1500万元，增长100%，增长原因主要是增加城市治理建设改造资金。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县庄周街道办事处2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

蒙城县庄周街道办事处2026年预算共安排项目支出1621.5万元，比2025年预算增加1502.2万元，增长1259%，增长原因主要是增加城市治理建设改造资金。主要包括：本年财政拨款安排1621.5万元（其中，一般公共预算拨款安排121.5万元，政府性基金预算拨款安排1500万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

蒙城县庄周街道办事处2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

蒙城县庄周街道办事处2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

蒙城县庄周街道办事处2026年没有安排通用资产配置支出。

 

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

蒙城县庄周街道办事处2026年机关运行经费财政拨款预算1186.62万元，比2025年预算增加1017.22万元，增长600%，增长主要原因是增加城市治理建设改造资金。

（三）政府采购情况。

蒙城县庄周街道办事处2026年政府采购预算0万元。（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，蒙城县庄周街道办事处共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车1辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，蒙城县庄周街道办事处3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款121.5万元、政府性基金预算当年财政拨款1500万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映用于国库集中收付业务方面的支出。