第一条  财务实行零户统管。各单位、部门不得私设小金库或公款私存，一经发现，除财物全部上缴财政外，第一时间给予部门负责人停职处理。

第二条  经费开支本着“过紧日子”的原则，所发生的费用必须由经办人、分管领导签字后，经党组研究同意后报销。急需开支的，由部门负责人、分管领导、主要领导研究决定。凡支出发票由主要负责人审核并签字，经分管财务负责人签字后，方可给予报销，5000元以上须经党组会议研究。

第三条  资金使用实行一支笔审批制度，由相关科室提出用款计划，填写支出审批表，分管领导和主要负责人审签后执行。局内所有开支发票，必须由经办人签字、承办科室负责人审查、分管领导审核、分管财务领导和主要负责人审签后报销。

第四条  机关所需办公用品必须经主要领导审批后，由办公室统一采购，各部门不得私自购买，所需办公用品由办公室统一采购、保存，各部门使用时统一在办公室签字领用。

第五条  因工作需要，接待外来人员时，必须先报经主要领导同意，由办公室负责和分管领导对口接待。并严格控制在每人每天100元以内。接待费报销必须附单位公函（通知、电话记录）、接待消费发票、清单，写明事由和就餐人员，否则不可报销。

第六条  机关各部门电费、电话费要严格控制，厉行节约。

第七条  严禁各部门私自造表发放各种奖金、补助，严禁私人借用、挤占、挪用集体资金，违者按有关规定严肃处理；严禁弄虚作假，一经发现，一是清退、二是教育，情节严重的，交纪检部门查处。

第八条  项目资金的管理制度。项目的实施严格按照建设程序，项目工程款按照合同约定，先由项目具办人（工程、财务）初审，报分管负责人审定，上局长办公会研究通过后再行支付。