蒙城县审计局2021年预算

 

           

 

 

2021年3月

 

目 录

第一部分 审计局概况

1.主要职责

2.审计局预算构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年审计局预算表

1.蒙城县审计局2021年收支预算总表

2.蒙城县审计局2021年收入预算总表

3.蒙城县审计局2021年支出预算总表

4.蒙城县审计局2021年财政拨款收支总表

5.蒙城县审计局2021年一般公共预算支出表

6.蒙城县审计局2021年一般公共预算基本支出表

7.蒙城县审计局2021年政府性基金预算收支表

8.蒙城县审计局2021年国有资本经营预算收支表

9.蒙城县审计局2021年项目支出表

10.蒙城县审计局2021年政府采购支出表

11.蒙城县审计局2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年审计局预算情况说明

1.关于2021年收支总表的说明

2.关于2021年收入总表的说明

3.关于2021年支出总表的说明

4.关于2021年财政拨款收支总表的说明

5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2021年项目支出表的说明

10.关于2021年政府采购支出表的说明

11.关于2021年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

                     

第一部分 审计局概况

一、主要职责

（一） 贯彻执行国家审计工作的法律、法规和方针、政策；组织领导全县的审计工作，确定审计工作重点，制定审计工作计划及规章制度。

（二） 向县政府、市审计局报告并向县政府有关部门通报审计情况，提出宏观管理措施的建议。

（三） 依据《中华人民共和国审计法》，直接进行下列审计：

1、 县级财政预算执行情况和其他财政收支。

2、 县级各部门财务收支和资金使用情况；乡（镇）、办事处预算执行情况和决算；预算外财政资金的管理和使用。

3、 县属事业单位的财务收支。

4、 县属事业编制、企业化管理单位的财务收支、资产、负债、损益。

5、 县属国家建设项目和县重点建设项目预算（概算）的执行情况和决算。

6、 本级各部门管理和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠基金以及其他有关基金、资金的财务收支。

7、 国际组织和外国政府援助、赠款、贷款项目的财务收支。

8、 法律法规规定应当由县审计局进行的审计。

（四） 向县政府提交县级预算执行情况的审计结果报告；受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行情况和其他财政收支的审计工作报告。

（五） 组织实施贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

（六） 组织实施对内部审计的指导与监督，监督社会审计组织的审计业务质量，组织审计专业培训。

（七） 承办县政府交办的其它审计事项。

二、审计局预算构成

（单位预算构成：）从预算单位构成看，蒙城县审计局2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	蒙城县审计局	行政单位
2	蒙城县投资审计中心	财政全额拨款事业单位
3
4
5

（单位预算构成：）蒙城县投资审计中心2021年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

 

三、2021年度主要工作任务

按照省、市审计工作的总体部署和要求，紧紧围绕县委、县政府中心工作，以预算执行审计、经济责任审计、绩效审计、政府投资审计、民生工程审计为重点，树立科学执审理念，创新审计工作方式，加大审计力度，充分发挥审计监督保障经济社会健康运行的“免疫系统”功能。实现经济责任审计全覆盖，政府投资项目审计全覆盖，财政财务收支审计全覆盖；逐步探索审计公示和任前审计；加强政府重点投资建设项目工程管理，堵塞制度漏洞，促进建设资金合理、有效使用，提高政府资金的使用效益；关注民生资金，加强民生工程等专项资金的审计及审计调查，使资金有效益，使群众得实惠。全面履行审计监督职责，为我县经济持续健康发展作出更大的贡献。同时，不断加强廉政建设、机关作风建设，开拓工作思路，创新工作方法，提高审计质量，促进审计工作向更高层次迈进。

 

 

 

第二部分 2021年审计局预算表

2021年部门收支预算总表
部门名称：审计局			单位：元
收            入		支          出
项   目	预算数	项   目	预算数
一、公共财政预算收入		一、一般公共服务	12,041,003.95
公共财政预算收入小计	12,527,792.47	二、外交
公共财政预算安排收入	12,527,792.47	三、国防
行政事业性收费收入		四、公共安全
罚没收入		五、教育
其他政府非税收入		六、科学技术
专项收入		七、文化旅游体育与传媒
二、政府性基金预算收入		八、社会保障和就业	284,265.43
三、纳入专户管理政府非税收入		十、卫生健康	76,561.97
四、部门银行账户存储资金安排		十一、节能环保
五、省补助结余结转安排		十二、城乡社区事务
六、部门上年结转		十三、农林水
七、其他资金安排		十四、交通运输
其他资金安排收入小计		十五、资源勘探信息等
事业收入		十六、商业服务业等
经营收入		十七、金融
上级补助收入		十九、援助其他地区
附属单位上缴收入		二十、自然资源海洋气象等
其他组织收入		二十一、住房保障	125,961.12
八、社保基金预算收入		二十二、粮油物资储备
九、国有资本经营预算收入		二十三、国有资本经营预算
		二十四、灾害防治及应急管理
		二十七、预备费
		二十九、其他支出
		三十、转移性支出
		三十一、债务还本
		三十二、债务付息
		三十三、债务发行费用
本  年  收  入  合  计	12,527,792.47	本年支出总计	12,527,792.47
上年结余		本年结余
收      入      总      计	12,527,792.47	支　出　总　计	12,527,792.47

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年部门一般公共预算支出预算表
部门名称：审计局				单位：元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
	合计	12527792.47	2467792.47	10060000
201	一般公共服务支出	12041003.95	1981003.95	10060000
08	审计事务	12041003.95	1981003.95	10060000
01	行政运行（审计事务）	1406492.8	1406492.8
02	一般行政管理事务（审计事务）	1060000		1060000
04	审计业务	8900000		8900000
06	信息化建设（审计事务）	100000		100000
50	事业运行（审计事务）	574511.15	574511.15
208	社会保障和就业支出	284265.43	284265.43
05	行政事业单位养老支出	282166.08	282166.08
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167948.16	167948.16
06	机关事业单位职业年金缴费支出	114217.92	114217.92
27	财政对其他社会保险基金的补助	2099.35	2099.35
02	财政对工伤保险基金的补助	2099.35	2099.35
210	卫生健康支出	76561.97	76561.97
11	行政事业单位医疗	76561.97	76561.97
01	行政单位医疗	71377.97	71377.97
03	公务员医疗补助	2880	2880
99	其他行政事业单位医疗支出	2304	2304
221	住房保障支出	125961.12	125961.12
02	住房改革支出	125961.12	125961.12
01	住房公积金	125961.12	125961.12

 

 

2021年部门一般公共预算基本支出预算表
部门名称：审计局		单位：元
经济科目		基本支出
科目编码	科目名称
	合计	2,467,792.4700
301	工资福利支出	2,210,817.9900
30101	基本工资	877,884.0000
30102	津贴补贴	427,311.7200
30103	奖金	56,313.0000
30106	伙食补助费	82,800.0000
30107	绩效工资	144,505.7100
30110	职工基本医疗保险缴费	97,085.2300
30111	公务员医疗补助缴费	2,880.0000
30112	其他社会保障缴费	350,711.4500
30113	住房公积金	171,326.8800
302	商品和服务支出	163,554.4800
30201	办公费	68,000.0000
30215	会议费	25,000.0000
30217	公务接待费	18,000.0000
30228	工会经费	28,554.4800
30231	公务用车运行维护费	24,000.0000
303	对个人和家庭的补助	93,420.0000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	93,420.0000

 

2021年部门政府性基金预算收支预算表
部门名称：审计局					单位：元
科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

 

2021年部门国有资本经营预算收支预算表   单位：元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

 

2021年项目支出表
											单位：元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		合计	10060000.00	10060000.00
	财务收支审计委托业务费	审计局机关	1000000.00	1000000.00
	常规审计业务费	审计局机关	720000.00	720000.00
	扶贫资金审计	审计局机关	300000.00	300000.00
	金审工程	审计局机关	100000.00	100000.00
	审计业务培训	审计局机关	130000.00	130000.00
	同级审	审计局机关	100000.00	100000.00
	政府购买服务人员支出	审计局机关	210000.00	210000.00
	政府投资审计委托业务费	审计局机关	7500000.00	7500000.00

 

 

2021年部门政府采购支出预算表

单位：元

单位代码

项目名称

部门(单位、采购类别、采购品目)

计量单位（台/辆/个）

采购数量

总  计

公共财政预算收入

政府性基金预算收入

纳入专户管理的政府非税收入

部门银行账户存储资金安排

省补助结余结转安排

部门上年结转

其他资金

社保基金预算收入

国有资金经营预算收入

公共财政预算收入小计

公共财政预算收入

行政事业性收费收入

罚没收入

专项收入

其他政府非税收入

其他资金收入小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他组织收入

 

 

2021年部门政府购买服务支出预算表

单位：元

单位代码

项目名称

部门(单位、购买类别、购买品目)

总  计

公共财政预算收入

政府性基金预算收入

纳入专户管理的政府非税收入

部门银行账户存储资金安排

省补助结余结转安排

部门上年结转

其他资金

社保基金预算收入

国有资金经营预算收入

公共财政预算收入小计

公共财政预算收入

行政事业性收费收入

罚没收入

专项收入

其他政府非税收入

其他资金收入小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他组织收入

 

第三部分 2021年审计局预算情况说明

 

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县审计局所有收入和支出均纳入审计局预算管理。蒙城县审计局2021年收支总预算1253万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入总表的说明

蒙城县审计局2021年收入预算1253万元，其中，本年收入1253万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1253万元，其中：一般公共预算拨款收入1253万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入专户管理政府非税收入0万元，其他收入0万元。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2021年支出总表的说明

蒙城县审计局2021年支出预算1253万元，比2020年预算增加149万元，增长13.4%，增长原因主要是人员变动。其中，基本支出247万元，占19%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1006万元，占81%，主要用于保障项目正常开展。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

蒙城县审计局2021年财政拨款收支预算1253万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1253万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1253万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1204万元，占96%；社会保障和就业支出28万元，占2%；卫生健康支出8万元，占0.6%；住房保障支出13万元，占1.4%。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县审计局2021年一般公共预算支出1253万元，比2020年预算增加149万元，增长13.4%，主要原因：人员变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1204万元，占96%；社会保障和就业支出28万元，占2%；卫生健康支出8万元，占0.6%；住房保障支出13万元，占1.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算140万元，比2020年预算减少29万元，下降17%，下降原因主要是行政运行费用变动。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算106万元，比2020年预算增加30万元，增长39%，增长原因主要是行政事务费用增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算12万元，比2020年预算减少3万元，下降20%，增长（下降）原因主要是人员变动。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县审计局2021年一般公共预算基本支出246万元，其中，人员经费230万元，公用经费16万元。

（一）人员经费230万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费16万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县审计局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县审计局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

蒙城县审计局2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2021年政府采购支出表的说明

蒙城县审计局2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

蒙城县审计局2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

蒙城县审计局2021年机关运行经费财政拨款预算140万元，比2020年预算减少29万元，下降17%，下降主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况。

蒙城县审计局2021年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，蒙城县审计局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年审计局预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2021年，蒙城县审计局0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    六、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。