蒙城县经济开发区管委会2017年部门决算情况

第一部分 蒙城县经济开发区管委会概况

一、经济开发区管委会主要职责

按照《关于蒙城县经济开发区管委会机构编制设置的通知》（蒙编〔2009〕13号）文件规定，蒙城经济开发区管委会的主要职责是：

1、统一领导和管理开发区区域范围内经济发展事务，协调处理开发区建设过程中所遇到的各类矛盾和问题。

2、审批开发区财政预算、决算报告，编制开发区详细规划和经济发展规划并组织实施。

3、负责做好开发区的招商引资及入区企业的服务工作。

4、按照规定权限，审核或审批开发区内投资项目，并报有关部门审批或备案。

5、在服从蒙城县城市总体规划的前提下，统一规划和管理进区项目和开发区基础设施建设及公共设施建设。

6、做好开发区内土地征用及地面附属物拆迁工作，会同国土部门做好开发区范围内用地报批及建设用地置换、土地使用权出让、核发《国有土地使用证》以及其他土地管理工作。

7、编制并报批开发区环境保护规划，做好区内项目的环评审批和执行“三同时”工作，会同环保局核发《排放污染物许可证》。指导、协调、监督县直有关部门设在开发区内派出机构的工作。

8、负责开发区内党的工作和群团工作，行使县委、县政府授予的其他职权。

二、经济开发区管委会机构设置和人员情况

蒙城经济开发区管理委员会由机关本级单位组成，机构性质和人员情况如下表：

第二部分 蒙城县经济开发区管委会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计112467.86万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计112467.86万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加98083.42万元，增长581.87%，主要原因：一是征地拆迁拨款占主要部分；二是开发区招商引资力度扩大，企业扶持和工程项目数增多。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计112467.86万元，其中：财政拨款收入112467.86万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计112467.86万元，其中：基本支出628.38万元，占0.56%；项目支出111839.48万元，占99.44%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计112467.86万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计112467.86万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加98083.42万元，增长581.87%，主要原因：一是征地拆迁支出占主要部分；二是开发区招商引资力度扩大，企业和工程项目数增多。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入628.38万元，占本年收入的0.56%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加140.5万元，增长28.8%。主要原因一是经济开发区管委会工作人员增加，包括行政人员和实习人员；二是开发区招商引资力度扩大，产业发展扶持增多，工作量加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出628.38万元，占本年支出的0.56%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加140.5万元，增长28.8%。主要原因一是经济开发区管委会工作人员增加，包括行政人员和实习人员；二是开发区招商引资力度扩大，产业发展扶持增多，工作量加大。  

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出628.38万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出601.51万元，占95.72%;
2. 社会保障和就业支出3.56万元，占0.57%，其中：“归口管理的行政单位离退休”决算3.56万元，主要用于管委会机关离退休人员支出；
3. 医疗卫生与计划生育支出3.05万元，占0.49%，其中：“行政单位医疗”决算9.53万元，主要用于管委会机关医疗保障方面的支出；
4. 节能环保支出3.96万元，占0.63%；
5. 住房保障支出16.30万元，占2.59%，其中：“住房公积金”决算16.30万元，主要用于管委会机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为575.62万元，支出决算为628.38万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因:一是开发区招商引资力度扩大，工作量加大；二是工作内容更加丰富，如安全生产、环境保护、非公党建等，支出增多。其中:基本支出628.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）。年初预算为543.26万元，支出决算为601.51万元，完成年初预算的110.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员和工作量加大。

2.社会保障和就业支出。年初预算为3.70万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的96.22%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

3.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为8.83万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的34.54%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

4.住房保障支出，年初预算为19.83万元，支出决算为16.30万元，完成年初预算的82.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出628.38万元，其中人员经费230.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、退休费、医疗费、住房公积金；公用经费398.22万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入111839.48万元，本年支出111839.48万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

（一）  征地和拆迁补偿支出93601.08万元，年初预算为5739.47万元，支出决算为93601.08万元，完成年初预算的1631%，决算数大于预算数的主要原因是开发区南区项目增多，基础设施建设全面启动，征地拆迁项目增多。

（二）土地开发支出18238.4万元。年初预算为2995.76万元，支出决算为18238.4万元，完成年初预算的609%，决算数大于预算数的主要原因是开发区南区项目增多，基础设施建设全面启动，征地拆迁项目增多。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，蒙城县经济开发区管委会机关运行经费支出398.22万元，比2016年增加64万元，增长19.5%，主要原因是工作人员和工作内容增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，蒙城县经济开发区管委会政府采购支出总额1868.65万元，其中：政府采购货物支出1868.65万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，蒙城县经济开发区管委会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，蒙城县经济开发区管委会组织对2017年度纳入部门预算的新开工基础建设项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金12010万元，占项目预算总额的10.7%。评价结果显示，食品工业园及配套基础设施项目为中小微企业提供生产平台，有利于提高园区的出行能力，完善园区基础设施配套，为招商引资创造良好环境，从而进一步带动经济发展，有利于推动“产城融合”的进程。“两区”供电工程的实施，将确保“两区”电力的正常供应，为“两区”城市居民的生活以及商业和工业的正常工作提供条件，提高城市化建设水平。这三个项目符合蒙城县城市规划要求，符合城市产业发展方向，符合环保节能规定要求，同时，社会效益显著，对提升蒙城县投资环境起到了添砖加瓦的作用，达到了预期绩效目标。

本部门共组织对食品工业园、“两区”供电工程等三个项目开展了重点绩效评价，涉及资金12010万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示，这三个项目符合蒙城县城市规划要求，符合城市产业发展方向，符合环保节能规定要求，同时，社会效益显著，对提升蒙城县投资环境起到了添砖加瓦的作用，达到了预期绩效目标。

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：蒙城县经济开发区管委会0558-7693565，电子邮箱：mcjkqgwh@163.com

附件：1.蒙城县经济开发区管委会收入支出决算公开表

2. 蒙城县经济开发区管委会收入决算公开表

3. 蒙城县经济开发区管委会支出决算公开表

4.财政拨款收入支出决算公开表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

8.一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表