蒙城县供销社2017年部门决算情况
2018年10月31日
目 录
第一部分 蒙城县供销社概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 蒙城县供销社2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 蒙城县供销社2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 蒙城县供销社概况
一、 部门职责
（一）依据中发[2015]11号文件精神，坚持为“三农”服务宗旨，理顺组织体制，强化服务功能，全面履行建设社会主义新农村的职责，积极参于“万村千乡”市场工程建设和“新网工程”建设，发挥供销社成为党和政府与农民群众密切联系的桥梁和纽带作用。
（二）牵头运营管理蒙城县电子商务孵化园。
（三）宣传贯彻落实上级部门有关农村经济工作及供销社改革发展的方针、政策、法规；拟定全县供销社改革发展规划、集体资产办法、方案，指导全县基层供销社和直属公司的改革与发展，并实施组织。
（四）指导全县供销社系统农资、农副产品、日用工业品、废旧物资回收利用经营业务，负责全县烟花爆竹安全经营及监督管理工作。
（五）指导开拓农村市场，积极领办创办农民专业合作社、综合服务和农民专业经济协会，推进民主办社、开放办社，指导、扶持成员社的发展。
（六）负责制定全县供销社人事、财务、资产等各项管理制度并组织实施，指导供销社组织建设、队伍建设和干部职工教育培训等工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，蒙城县供销社2016年度部门决算包括县供销社本级决算，与预算一致。纳入蒙城县供销社2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
第二部分 蒙城县供销社2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1661.69万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1661.69万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收入增加1002.09万元增长151.9%、支出减少900.79万元下降118.38%，主要原因：一是电子商务孵化园建设项目的增加；二是农村淘宝的续建工作。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计1661.69万元，其中：财政拨款收入1661.69万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计1661.69万元，其中：基本支出281.52万元，占16.9%；项目支出1380.69万元，占83.1%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计1661.69万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1661.69万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加900.79万元，增长118.4%，主要原因：较好地完成年初任务目标。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入557.69万元，占本年收入的33.6%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少101.91万元，下降15.5%。主要原因：电子商务孵化园建设项目政府基金拨款1104万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出557.69万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少101.91万元，下降15.5%。主要原因：电子商务孵化园建设项目政府基金拨款1104万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出557.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出278.66万元，占49.9%;社会保障和就业（类）支出122.19万元，占21.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出10万元，占1.8%；节能环保（类）支出12.06万元，占2.2%；商业服务业等（类）支出121.94万元，占21.9%；住房保障（类）支出12.65万元，占2.3%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为557.69万元，支出决算为557.69万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。:其中:基本支出281.52万元，占50.6%；项目支出275.11万元，占49.4%。具体情况如下：
1．“一般公共服务”2017年度决算278.86万元，比2016年增加18.36万元，增长7%，主要原因一是人员工资的增加。其中：“行政运行”决算11.75万元。“其他一般公共服务支出”决算6.61万元。
2．“社会保障和就业”2017年度决算122.19万元，比2015年增加17.29万元，增长16.5%，主要原因一是离退休人员工资的增长。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算122.19万元，主要用于县社机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；
3．“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算10万元，比2016年减少0.4万元，降低4%，主要原因一是在职人员转为退休；二是计划生育独生子女的到龄。其中：“行政单位医疗”决算10万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；
4．“住房保障支出”2017年度决算12.65万元，比2016年减少5.49万元，下降30.3%，主要原因是退休人员的增加；。其中：“住房公积金”决算12.65万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出281.53万元，其中人员经费252.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费29.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出；其他资本性支出0万元，主要包括办公设备购置、其他资本性支出等；
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1104万元，本年支出1104万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
主要是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出，其中：土地开发支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，蒙城县供销社机关运行经费支出11.7万元，主要用于保障单位运行。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，蒙城县供销社政府采购支出总额1157万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出1104万元、政府采购服务支出53万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日，蒙城县供销社共有车辆0辆，其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
2017年，财政部门共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款233.16万元，占年初预算的100%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
蒙城县供销社2017年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
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项 目
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预算数
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决算数
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合 计
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2.3
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1.59
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因公出国（境）费
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0
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0
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公务接待费
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2.3
|
1.59
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公务用车购置及运行费
|
0
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0
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其中：公务用车运行维护费
|
0
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0
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公务用车购置
|
0
|
0
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二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
蒙城县供销社2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为1.59万元，完成年初预算的99%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含县供销社本级。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为1.59万元，完成年初预算的99％，公务用车购置及运行费支出决算为0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比持平。2017年供销社因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。该项经费根据县外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。
（二）公务接待费支出1.59万元, 与2016年度决算相比，减少0.2万元，下降0.8%。，下降的原因是认真执行中央八项规定及省、市三十条规定。2017年供销社国内接待共29批次，216人次。主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。在公务接待中，贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府30条具体要求，严格执行关于印发《蒙城县县直单位接待经费管理暂行办法》的通知（财公〔2013〕132号）。
（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算相比持平。其中：公务用车购置费为0元，公务用车运行费为0元。供销社无公车。
联系方式：蒙城县供销社政务公开电子邮箱：mcxgxs@163.com。
附件：1.Z01收入支出决算总表（公开01表）
- Z03收入决算表（公开02表）
- Z04支出决算表（公开03表）
- Z01-1财政拨款收入支出决算表（公开04表）
- Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）
- Z08-1一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
- Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）
- CS05表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）
蒙城县供销社
